2020-02-01 16:05

春节假期A50指数期货累计下跌748% 节后咋走?

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  2月1日消息,下周一(2月3日)A股市场就要开盘了,在这个“加长版”的春节假期,海外市场已经率先发动了一波下跌。

  截至昨夜收盘,对A股市场最有参考意义的富时中国A50指数期货,按照1月23日收盘价和2月1日收盘价计算。累计下跌了7.48%。

  1.在中性假设下,我们认为本轮疫情的高峰(新增病例)在2月上旬的中部,大概在3号左右,存量病例元宵节后会趋于稳定,接着病例可能逐步下行。

  2.在这种假设下,对一季度GDP的负面影响可能较大,二至四季度则影响不大。

  3.节后开盘,股市指数可能补跌,补跌幅度参考A50,但中期会逐步修复,中期影响不大。市场修复的时点和病例的拐点高度相关,建议关注。

  此次疫情,由于正值春节假期期间且假期延长,疫情对投资者情绪冲击较节前已有所缓解,恢复开市后,A股短期仍有可能出现一定程度调整。

  整体而言,由于“挺进大别山”行情涨的过急、过快,由于疫情带来的调整,是使得部分投资者没来得及持有部分基本面较好、景气周期向上的优质“核心资产”和新兴成长“大创新”方向优质公司的绝佳机会。短期即使一波三折,但中长期在国家重视、居民配置、机构配置、全球配置的“四重奏”,权益时代“长牛”趋势仍未变。

  当前行业配置上,配置“两头走”。一头是“大创新”中的5G泛化、新能源车链条、先进制造业等新兴成长方向。另一头是“核心资产”中低估值价值龙头,如金融、地产等方向。医药板块也是较好的选择之一。

  疫情对中国经济的主要影响在第三产业,全年影响幅度估计在一个百分点左右,这也意味着对GDP增速负影响或超过0.5个百分点。从影响时间段看,主要发生在第一季度。因为第一季度的GDP占比是四个季度中最少的,所以,影响程度也相对有限。

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